中航瑞旭3个月定开债C
(013406)公募债券型
1.0569
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-11-08]
1.0719
累计净值 [2024-11-08]
净值估算 [2024-11-08 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0569 | 1.0719 | 0.02% |
| 2024-11-07 | 1.0567 | 1.0717 | 0.04% |
| 2024-11-06 | 1.0563 | 1.0713 | -0.01% |
| 2024-11-05 | 1.0564 | 1.0714 | 0.02% |
| 2024-11-04 | 1.0562 | 1.0712 | 0.03% |
| 2024-11-01 | 1.0559 | 1.0709 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.0555 | 1.0705 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.0551 | 1.0701 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0550 | 1.0700 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0549 | 1.0699 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞旭3个月定开债C | 0.09% | 0.30% | 0.42% | 1.29% | 3.64% | 2.96% |
| 同类型排名 | 4362/6624 | 4357/6624 | 2450/6624 | 3107/6624 | 2682/6624 | 3022/6624 |
| 上证指数 | 5.51% | -1.07% | 20.29% | 10.35% | 13.10% | 16.05% |
| 深成指 | 241.13% | 219.84% | 288.92% | 256.78% | 265.67% | 17.19% |
| 沪深300 | 25.43% | 17.60% | 43.00% | 31.18% | 34.45% | 19.61% |
| 股票型 | 5.86% | -1.58% | 24.49% | 12.66% | 7.84% | 14.77% |
| 混合型 | 3.91% | -1.78% | 16.34% | 7.05% | 3.92% | 7.60% |
| 债券型 | 0.34% | 0.33% | 0.92% | 1.38% | 3.06% | 3.11% |
| FOF | 5.91% | 0.04% | 26.33% | 15.05% | 3.75% | 11.24% |
| QDII | 3.27% | -0.76% | 24.92% | 14.67% | 10.64% | 18.01% |
| 另类投资 | -0.80% | -0.06% | 1.95% | 1.14% | 6.69% | 6.58% |
| ETF | 6.19% | -1.55% | 27.79% | 16.53% | 10.32% | 17.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2023-01-30
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-05 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-08-30 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-17 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 |
| 2024-07-16 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-11 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-15 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-30 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |