工银民瑞一年持有混合A
(013611)公募混合型
1.0270
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-05-31]
1.0270
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0270 | 1.0270 | -0.24% |
| 2024-05-30 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0294 | 1.0294 | -0.28% |
| 2024-05-27 | 1.0323 | 1.0323 | 0.44% |
| 2024-05-24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.30% |
| 2024-05-23 | 1.0309 | 1.0309 | -0.33% |
| 2024-05-22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% |
| 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0332 | 1.0332 | -0.14% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银民瑞一年持有混合A | -0.39% | 0.31% | 1.65% | 0.57% | -1.57% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2280/8695 | 4664/8695 | 6291/8695 | 3690/8695 | 3707/8695 | 3966/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |