惠升和赢纯债3个月定开C
(013979)公募债券型
1.0554
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0734
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:3.20%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:4.01%
- 最近两年:6.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.45%
- 成立日期:2021-12-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0554 | 1.0734 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0553 | 1.0733 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0551 | 1.0731 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0549 | 1.0729 | 0.04% |
2024-05-27 | 1.0545 | 1.0725 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0544 | 1.0724 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0545 | 1.0725 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0541 | 1.0721 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.0538 | 1.0718 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0539 | 1.0719 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠升和赢纯债3个月定开C | 0.10% | 0.26% | 0.96% | 3.20% | 4.12% | 2.32% |
同类型排名 | 1498/4885 | 3032/4885 | 2259/4885 | 808/4885 | 1088/4885 | 1105/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-06-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2024-04-19 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2023-10-27 | 关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-17 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2023-08-30 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2023年08月09日 |
2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-20 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-12 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |