蜂巢丰吉纯债A
(014012)公募债券型
1.0526
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1027
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：9.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0526 | 1.1027 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0525 | 1.1026 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0522 | 1.1023 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0520 | 1.1021 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0518 | 1.1019 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0515 | 1.1016 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0514 | 1.1015 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0513 | 1.1014 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0510 | 1.1011 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0511 | 1.1012 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢丰吉纯债A | 0.10% | 0.35% | 1.38% | 5.13% | 6.27% | 2.50% |
| 同类型排名 | 1813/4885 | 1452/4885 | 948/4885 | 115/4885 | 139/4885 | 837/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年“五一”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-05 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-24 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-24 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-29 | 关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-12-21 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |