富安达成长价值一年持有期混合C
(014104)公募混合型
0.7065
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
0.7065
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-3.44%
- 最近半年：-9.47%
- 今年以来：-10.18%
- 最近一年：-22.21%
- 最近两年：-25.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.35%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7065 | 0.7065 | 0.06% |
| 2024-05-30 | 0.7061 | 0.7061 | -0.95% |
| 2024-05-29 | 0.7129 | 0.7129 | 0.28% |
| 2024-05-28 | 0.7109 | 0.7109 | -0.41% |
| 2024-05-27 | 0.7138 | 0.7138 | 1.25% |
| 2024-05-24 | 0.7050 | 0.7050 | -0.54% |
| 2024-05-23 | 0.7088 | 0.7088 | -0.80% |
| 2024-05-22 | 0.7145 | 0.7145 | -0.28% |
| 2024-05-21 | 0.7165 | 0.7165 | -0.33% |
| 2024-05-20 | 0.7189 | 0.7189 | 0.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达成长价值一年持有期混合C | -0.78% | 1.22% | -1.58% | -9.38% | -23.30% | -9.62% |
| 同类型排名 | 3103/8695 | 2410/8695 | 8171/8695 | 6943/8695 | 7859/8695 | 7533/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-18 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-05 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)（二〇二三年第五号） |
| 2023-12-28 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月27日 |
| 2023-12-28 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-27 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-02 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-17 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-17 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |