工银中证500六个月持有指数增强A
(014133)公募股票型指数型
0.7958
0.30%+0.0024
单位净值 [2024-05-31]
0.7958
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-2.95%
- 最近一季:-0.81%
- 最近半年:-5.17%
- 今年以来:-3.45%
- 最近一年:-11.59%
- 最近两年:-5.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.42%
- 成立日期:2021-12-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.7958 | 0.7958 | 0.30% |
2024-05-30 | 0.7934 | 0.7934 | -0.05% |
2024-05-29 | 0.7938 | 0.7938 | 0.05% |
2024-05-28 | 0.7934 | 0.7934 | -1.06% |
2024-05-27 | 0.8019 | 0.8019 | 0.54% |
2024-05-24 | 0.7976 | 0.7976 | -0.51% |
2024-05-23 | 0.8017 | 0.8017 | -1.96% |
2024-05-22 | 0.8177 | 0.8177 | 0.15% |
2024-05-21 | 0.8165 | 0.8165 | -0.91% |
2024-05-20 | 0.8240 | 0.8240 | 0.07% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证500六个月持有指数增强A | -2.83% | -2.11% | 1.43% | -6.12% | -11.69% | -3.74% |
同类型排名 | 2196/3043 | 2554/3043 | 2191/3043 | 1899/3043 | 1911/3043 | 1896/3043 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-20 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-05-20 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-05-17 | 关于工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-30 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-08 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-10-08 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |