民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0577
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0852
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:3.39%
- 今年以来:2.61%
- 最近一年:4.06%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.67%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0577 | 1.0852 | 0.03% |
2024-05-30 | 1.0574 | 1.0849 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0573 | 1.0848 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0570 | 1.0845 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0568 | 1.0843 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0567 | 1.0842 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0568 | 1.0843 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0565 | 1.0840 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0563 | 1.0838 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0565 | 1.0840 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银恒祥债券 | 0.07% | 0.23% | 1.05% | 3.36% | 4.16% | 2.54% |
同类型排名 | 2841/4885 | 3511/4885 | 1802/4885 | 656/4885 | 1048/4885 | 788/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.61亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 20.97亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-25 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-25 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
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2023-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
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