德邦半导体产业混合发起式C
(014320)公募混合型
0.8361
-1.01%-0.0084
单位净值 [2024-05-21]
0.8361
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：-13.42%
- 今年以来：-9.01%
- 最近一年：-18.89%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.39%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.8361 | 0.8361 | -1.01% |
| 2024-05-20 | 0.8446 | 0.8446 | 1.27% |
| 2024-05-17 | 0.8340 | 0.8340 | 1.34% |
| 2024-05-16 | 0.8230 | 0.8230 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 0.8229 | 0.8229 | -0.10% |
| 2024-05-14 | 0.8237 | 0.8237 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 0.8235 | 0.8235 | -1.71% |
| 2024-05-10 | 0.8378 | 0.8378 | -3.17% |
| 2024-05-09 | 0.8652 | 0.8652 | 1.75% |
| 2024-05-08 | 0.8503 | 0.8503 | -1.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | -4.88% | 8.36% | 12.26% | -15.72% | -14.45% | -10.44% |
| 同类型排名 | 8651/8724 | 1276/8724 | 2025/8724 | 8221/8724 | 6653/8724 | 7979/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 21.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-28 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-11-01 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-11-01 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-31 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-14 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-14 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-14 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书(2023年第1号) |