嘉实中证医疗指数发起式A
(014602)公募股票型指数型
0.5555
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
0.5555
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：-9.13%
- 最近半年：-21.64%
- 今年以来：-16.64%
- 最近一年：-25.84%
- 最近两年：-36.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.45%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.5555 | 0.5555 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 0.5558 | 0.5558 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 0.5559 | 0.5559 | -0.09% |
| 2024-05-28 | 0.5564 | 0.5564 | -0.96% |
| 2024-05-27 | 0.5618 | 0.5618 | -0.04% |
| 2024-05-24 | 0.5620 | 0.5620 | -1.25% |
| 2024-05-23 | 0.5691 | 0.5691 | -1.45% |
| 2024-05-22 | 0.5775 | 0.5775 | -0.21% |
| 2024-05-21 | 0.5787 | 0.5787 | -0.96% |
| 2024-05-20 | 0.5843 | 0.5843 | 0.43% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | -3.85% | -1.52% | -7.08% | -21.96% | -27.31% | -16.51% |
| 同类型排名 | 2788/3043 | 2382/3043 | 2949/3043 | 2937/3043 | 2828/3043 | 2907/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-13 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年02月13日更新) |
| 2023-02-13 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-02-10 | 关于嘉实中证医疗指数发起式基金经理变更的公告 |