招商裕华混合
(014840)公募混合型
0.8474
0.32%+0.0027
单位净值 [2024-06-03]
0.8474
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：-7.99%
- 最近两年：-15.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.26%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.8474 | 0.8474 | 0.32% |
| 2024-05-31 | 0.8447 | 0.8447 | -0.52% |
| 2024-05-30 | 0.8491 | 0.8491 | -0.53% |
| 2024-05-29 | 0.8536 | 0.8536 | 0.33% |
| 2024-05-28 | 0.8508 | 0.8508 | -0.67% |
| 2024-05-27 | 0.8565 | 0.8565 | 1.92% |
| 2024-05-24 | 0.8404 | 0.8404 | -0.81% |
| 2024-05-23 | 0.8473 | 0.8473 | -1.26% |
| 2024-05-22 | 0.8581 | 0.8581 | -0.26% |
| 2024-05-21 | 0.8603 | 0.8603 | -1.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商裕华混合 | -1.10% | 0.69% | 5.64% | -0.55% | -6.46% | 1.89% |
| 同类型排名 | 3641/8695 | 3558/8695 | 3057/8695 | 4611/8695 | 4696/8695 | 3462/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商裕华混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商裕华混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 招商裕华混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年1月26日 |
| 2024-02-08 | 招商裕华混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商裕华混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商裕华混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商裕华混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商裕华混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |