嘉合磐恒债券A
(014991)公募混合型
1.0222
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.0222
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:1.91%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.22%
- 成立日期:2022-08-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% |
2024-05-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% |
2024-05-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
2024-05-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.14% |
2024-05-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.25% |
2024-05-23 | 1.0252 | 1.0252 | -0.19% |
2024-05-22 | 1.0272 | 1.0272 | -0.11% |
2024-05-21 | 1.0283 | 1.0283 | -0.15% |
2024-05-20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.12% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉合磐恒债券A | -0.61% | 0.37% | 0.90% | 1.69% | 1.58% | 1.79% |
同类型排名 | 2797/8695 | 4470/8695 | 7092/8695 | 2943/8695 | 1620/8695 | 3537/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) |
2024-03-29 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-13 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号) |
2023-09-13 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-09 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-08-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 嘉合基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
2023-07-29 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-29 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) |
2023-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-27 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2023年第一次更新) |