大成元合双利债券发起式A
(015898)公募混合型
0.9530
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
0.9530
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:1.04%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:-0.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.70%
- 成立日期:2022-09-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9530 | 0.9530 | -0.03% |
2024-05-30 | 0.9533 | 0.9533 | 0.05% |
2024-05-29 | 0.9528 | 0.9528 | 0.02% |
2024-05-28 | 0.9526 | 0.9526 | -0.02% |
2024-05-27 | 0.9528 | 0.9528 | 0.12% |
2024-05-24 | 0.9517 | 0.9517 | -0.02% |
2024-05-23 | 0.9519 | 0.9519 | -0.17% |
2024-05-22 | 0.9535 | 0.9535 | 0.10% |
2024-05-21 | 0.9525 | 0.9525 | -0.08% |
2024-05-20 | 0.9533 | 0.9533 | 0.18% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成元合双利债券发起式A | 0.01% | 0.87% | 1.98% | 0.92% | 0.09% | 1.00% |
同类型排名 | 893/8695 | 3115/8695 | 5912/8695 | 3480/8695 | 2149/8695 | 4201/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.20亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-20 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
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2024-05-17 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金变更基金经理公告 |
2024-05-01 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
2024-04-30 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-29 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-29 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
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2024-04-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告 |
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2024-03-29 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
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