中泰安悦6个月定开债A
(015933)公募债券型
1.0076
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.0496
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0076 | 1.0496 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0077 | 1.0497 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 1.0077 | 1.0497 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0075 | 1.0495 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0079 | 1.0499 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0079 | 1.0499 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0076 | 1.0496 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0069 | 1.0489 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0066 | 1.0486 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 1.0073 | 1.0493 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安悦6个月定开债A | 0.09% | 0.16% | 1.36% | 2.74% | 3.87% | 1.93% |
| 同类型排名 | 2253/4875 | 3983/4875 | 1798/4875 | 1149/4875 | 1373/4875 | 1717/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.49亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |