中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型
1.0076
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-20]
1.0446
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:3.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-09-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.95亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.0076 | 1.0446 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0076 | 1.0446 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0074 | 1.0444 | -0.04% |
2024-05-15 | 1.0078 | 1.0448 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0078 | 1.0448 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0075 | 1.0445 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.0068 | 1.0438 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0065 | 1.0435 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0072 | 1.0442 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0075 | 1.0445 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中泰安悦6个月定开债C | 0.09% | 0.14% | 1.27% | 2.58% | 3.55% | 1.82% |
同类型排名 | 2256/4875 | 4184/4875 | 2162/4875 | 1482/4875 | 1834/4875 | 2087/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
2024-04-22 | 关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购业务的公告 |
2024-03-26 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
2023-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-13 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
2023-10-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-20 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |