平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
0.9969
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-09-27]
0.9969
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.31%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.04% |
| 2023-09-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.09% |
| 2023-09-25 | 0.9974 | 0.9974 | -0.05% |
| 2023-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% |
| 2023-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% |
| 2023-09-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% |
| 2023-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.07% |
| 2023-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.53亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-10-25 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2023-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-26 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳新华信通基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-04-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |