国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
0.9954
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-05-31]
0.9954
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：10.12%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：13.47%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.46%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% |
| 2024-05-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.30% |
| 2024-05-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.34% |
| 2024-05-28 | 1.0030 | 1.0030 | -1.33% |
| 2024-05-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.77% |
| 2024-05-24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.81% |
| 2024-05-23 | 1.0169 | 1.0169 | -1.47% |
| 2024-05-22 | 1.0321 | 1.0321 | -1.09% |
| 2024-05-21 | 1.0435 | 1.0435 | -0.89% |
| 2024-05-20 | 1.0529 | 1.0529 | 0.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安品质生活混合发起A | -3.88% | 1.76% | 14.16% | 8.12% | 6.18% | 14.34% |
| 同类型排名 | 8179/8695 | 1788/8695 | 372/8695 | 692/8695 | 457/8695 | 372/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-08-23 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-25 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-07-25 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 |