嘉实多利收益债券C
(016367)公募混合型
0.7762
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0239
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:1.17%
- 最近一季:4.23%
- 最近半年:3.74%
- 今年以来:3.15%
- 最近一年:1.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.06%
- 成立日期:2022-10-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.7762 | 1.0239 | 0.01% |
2024-05-30 | 0.7761 | 1.0238 | -0.01% |
2024-05-29 | 0.7762 | 1.0239 | 0.05% |
2024-05-28 | 0.7758 | 1.0235 | -0.08% |
2024-05-27 | 0.7764 | 1.0241 | 0.56% |
2024-05-24 | 0.7721 | 1.0198 | -0.14% |
2024-05-23 | 0.7732 | 1.0209 | -0.41% |
2024-05-22 | 0.7764 | 1.0241 | -0.14% |
2024-05-21 | 0.7775 | 1.0252 | -0.21% |
2024-05-20 | 0.7791 | 1.0268 | 0.44% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多利收益债券C | -0.22% | 1.80% | 4.87% | 3.47% | 1.07% | 3.10% |
同类型排名 | 1798/8695 | 1738/8695 | 3528/8695 | 1822/8695 | 1810/8695 | 2590/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-09-26 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-26 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |