兴证全球恒信债券A
(016481)公募债券型
1.0672
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0672
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:4.22%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.72%
- 成立日期:2022-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴证全球恒信债券A | 0.08% | 0.32% | 0.94% | 2.61% | 4.28% | 1.93% |
同类型排名 | 2191/4885 | 1920/4885 | 2371/4885 | 1865/4885 | 903/4885 | 2079/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 18.96亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-03-01 | 关于增加兴证全球恒信债券型证券投资基金销售机构的公告 |
2024-02-19 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-17 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-16 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-15 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-14 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-13 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-10 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-09 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-02-07 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
2024-01-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-03 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |