平安元福短债发起式A
(016662)公募债券型
1.0529
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0529
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元福短债发起式A | 0.04% | 0.19% | 0.71% | 1.70% | 2.82% | 1.27% |
| 同类型排名 | 3816/4885 | 4091/4885 | 3597/4885 | 3597/4885 | 2932/4885 | 3838/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 736 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 平安基金管理有限公司关于新增中银国际证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-03-30 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-02-23 | 平安基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 平安基金管理有限公司关于中国平安人寿保险股份有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-12-04 | 平安基金管理有限公司关于新增民生证券股份有限公司为平安元福短债债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-11-29 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增财通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-23 | 平安基金管理有限公司关于新增长江证券股份有限公司为平安元福短债债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-11-20 | 平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为平安元福短债债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-11-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |