华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
(016970)公募QDII指数型
0.6913
-3.54%-0.0245
单位净值 [2024-05-21]
0.6913
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：15.83%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-24.87%
- 今年以来：-17.40%
- 最近一年：-26.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.87%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.6913 | 0.6913 | -3.54% |
| 2024-05-20 | 0.7167 | 0.7167 | 0.93% |
| 2024-05-17 | 0.7101 | 0.7101 | -0.85% |
| 2024-05-16 | 0.7162 | 0.7162 | 0.13% |
| 2024-05-15 | 0.7153 | 0.7153 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.7154 | 0.7154 | 0.39% |
| 2024-05-13 | 0.7126 | 0.7126 | -0.82% |
| 2024-05-10 | 0.7185 | 0.7185 | 1.05% |
| 2024-05-09 | 0.7110 | 0.7110 | 3.12% |
| 2024-05-08 | 0.6895 | 0.6895 | -0.43% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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