景顺长城景泰臻利纯债债券A
(017123)公募债券型
1.0399
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0572
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0399 | 1.0572 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0399 | 1.0572 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0395 | 1.0568 | 0.07% |
| 2024-05-28 | 1.0388 | 1.0561 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0384 | 1.0557 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0381 | 1.0554 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0379 | 1.0552 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0373 | 1.0546 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0368 | 1.0541 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0368 | 1.0541 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 0.19% | 0.53% | 1.52% | 3.39% | 4.28% | 2.55% |
| 同类型排名 | 188/4885 | 667/4885 | 803/4885 | 634/4885 | 902/4885 | 781/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 21.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2024年第4号更新招募说明书 |
| 2024-05-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-25 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-25 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2024年第3号更新招募说明书 |
| 2024-05-08 | 关于景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金新增万得基金为销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 关于景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金新增天天基金为销售机构的公告 |
| 2024-03-25 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-25 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2024年第2号更新招募说明书 |
| 2024-03-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-11 | 关于景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-06 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-11 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-11 | 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书 |