达诚致益债券发起式A
(017503)公募混合型
1.0124
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.0124
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0129 | 1.0129 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% |
| 2024-05-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.05% |
| 2024-05-23 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% |
| 2024-05-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚致益债券发起式A | -0.08% | 0.13% | 0.30% | 1.14% | 0.00% | 1.11% |
| 同类型排名 | 1301/8695 | 5386/8695 | 7583/8695 | 3347/8695 | 2254/8695 | 4113/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 达诚基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-05 | 达诚基金管理有限公司关于新增方德保险代理有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-01 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 达诚基金管理有限公司达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-02-01 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 达诚基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-16 | 达诚基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-27 | 达诚基金管理有限公司关于新增众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-07 | 达诚基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-07 | 达诚基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 达诚基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-23 | 达诚基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-18 | 达诚基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |