嘉实北证50成份指数A
(017527)公募股票型指数型
0.8147
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
0.8147
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-4.40%
- 最近一季:-15.21%
- 最近半年:-18.73%
- 今年以来:-27.15%
- 最近一年:-16.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.53%
- 成立日期:2022-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.8147 | 0.8147 | 0.01% |
2024-05-30 | 0.8146 | 0.8146 | -1.33% |
2024-05-29 | 0.8256 | 0.8256 | -0.42% |
2024-05-28 | 0.8291 | 0.8291 | -0.12% |
2024-05-27 | 0.8301 | 0.8301 | 0.45% |
2024-05-24 | 0.8264 | 0.8264 | -2.07% |
2024-05-23 | 0.8439 | 0.8439 | 1.60% |
2024-05-22 | 0.8306 | 0.8306 | 1.19% |
2024-05-21 | 0.8208 | 0.8208 | -1.10% |
2024-05-20 | 0.8299 | 0.8299 | 0.14% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实北证50成份指数A | 1.01% | -2.03% | -10.89% | -24.21% | -16.72% | -25.87% |
同类型排名 | 65/3043 | 2532/3043 | 3025/3043 | 2994/3043 | 2259/3043 | 3032/3043 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
2023-10-24 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-29 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-01-05 | 关于嘉实北证50成份指数型证券投资基金规模控制的公告 |
2023-01-03 | 关于嘉实北证50成份指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2022-12-22 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |