融通增享纯债债券C
(017555)公募债券型
1.1318
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1538
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2023-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1318 | 1.1538 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1317 | 1.1537 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1315 | 1.1535 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1310 | 1.1530 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1307 | 1.1527 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1305 | 1.1525 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1305 | 1.1525 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1302 | 1.1522 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1300 | 1.1520 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.1299 | 1.1519 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增享纯债债券C | 0.09% | 0.41% | 1.25% | 3.25% | 4.96% | 2.45% |
| 同类型排名 | 1978/4885 | 1011/4885 | 1140/4885 | 752/4885 | 422/4885 | 886/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-23 | 融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 融通增享纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-12-01 | 融通增享纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 |
| 2023-11-13 | 融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-19 | 融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-19 | 融通增享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-14 | 融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-25 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |