南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
(018078)公募QDII指数型
0.7336
0.03%+0.0002
单位净值 [2024-05-28]
0.7336
累计净值 [2024-05-28]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-7.47%
- 最近半年：-28.50%
- 今年以来：-21.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.64%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 0.7336 | 0.7336 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 0.7334 | 0.7334 | 1.09% |
| 2024-05-24 | 0.7255 | 0.7255 | -3.74% |
| 2024-05-23 | 0.7537 | 0.7537 | -1.85% |
| 2024-05-22 | 0.7679 | 0.7679 | -0.10% |
| 2024-05-21 | 0.7687 | 0.7687 | -3.59% |
| 2024-05-20 | 0.7973 | 0.7973 | 0.95% |
| 2024-05-17 | 0.7898 | 0.7898 | -0.92% |
| 2024-05-16 | 0.7971 | 0.7971 | 0.13% |
| 2024-05-15 | 0.7961 | 0.7961 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | -4.57% | -0.80% | -7.47% | -28.50% | 0.00% | -21.15% |
| 同类型排名 | 27/33 | 31/33 | 29/33 | 28/33 | 17/33 | 28/33 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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