创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C
(018156)公募QDII
1.0000
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单位净值 [2023-11-17]
1.0000
累计净值 [2023-11-17]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
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- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.52% | -11.65% | -12.26% | -19.42% | -14.48% | -16.66% |
| 深证成指 | -4.99% | -13.60% | -16.60% | -21.71% | -15.63% | -18.80% |
| 沪深300 | -4.15% | -12.16% | -12.70% | -19.11% | -8.06% | -16.27% |
| 股票型 | 0.45% | -7.21% | -9.20% | -13.53% | -6.53% | -11.29% |
| 混合型 | 0.13% | -4.13% | -4.28% | -6.77% | -0.17% | -5.08% |
| 债券型 | 0.30% | 0.29% | 0.37% | 0.61% | 1.01% | 1.22% |
| FOF | 0.21% | -1.51% | -1.17% | -2.87% | 0.00% | -2.35% |
| QDII | 0.63% | -0.20% | 4.17% | -0.37% | 9.50% | 1.84% |
| 另类投资 | 0.13% | -0.05% | 0.15% | -1.12% | 1.13% | -0.03% |
| ETF | 0.88% | -6.87% | -8.47% | -11.34% | -4.68% | -8.92% |
| 净值货币型 | 0.07% | 0.29% | 0.88% | 1.90% | 4.15% | 2.00% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.31% | 0.97% | 2.01% | 4.06% | 2.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-30 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告 |
| 2023-11-28 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月27日 |
| 2023-11-28 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2023年11月）招募说明书（更新） |
| 2023-11-25 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 |
| 2023-11-18 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2023-11-14 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）提前结束募集的公告 |
| 2023-11-03 | 信基金管理有限公司关于旗下创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）可投资于科创板股票及相关风险揭示的公告 |
| 2023-08-29 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2023-08-29 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |
| 2023-08-29 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-08-29 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2023-08-29 | 创金合信基金管理有限公司创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-08-29 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |