嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8563
-2.55%-0.0218
单位净值 [2024-05-21]
0.8563
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：-6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.37%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.8563 | 0.8563 | -2.55% |
| 2024-05-20 | 0.8787 | 0.8787 | 0.88% |
| 2024-05-17 | 0.8710 | 0.8710 | 0.35% |
| 2024-05-16 | 0.8680 | 0.8680 | -0.70% |
| 2024-05-15 | 0.8741 | 0.8741 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.8742 | 0.8742 | -0.36% |
| 2024-05-13 | 0.8774 | 0.8774 | 0.56% |
| 2024-05-10 | 0.8725 | 0.8725 | 1.08% |
| 2024-05-09 | 0.8632 | 0.8632 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 0.8504 | 0.8504 | -1.57% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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