招商社会责任混合C
(018310)公募混合型
0.7678
-0.62%-0.0048
单位净值 [2024-05-31]
0.7678
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.67%
- 最近一季:2.14%
- 最近半年:-10.87%
- 今年以来:-5.95%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.22%
- 成立日期:2023-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.7678 | 0.7678 | -0.62% |
2024-05-30 | 0.7726 | 0.7726 | -0.66% |
2024-05-29 | 0.7777 | 0.7777 | -0.92% |
2024-05-28 | 0.7849 | 0.7849 | -1.22% |
2024-05-27 | 0.7946 | 0.7946 | 1.16% |
2024-05-24 | 0.7855 | 0.7855 | -2.46% |
2024-05-23 | 0.8053 | 0.8053 | -2.39% |
2024-05-22 | 0.8250 | 0.8250 | 0.36% |
2024-05-21 | 0.8220 | 0.8220 | -2.44% |
2024-05-20 | 0.8426 | 0.8426 | 0.04% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商社会责任混合C | -4.51% | 0.82% | 7.17% | -11.22% | 0.00% | -3.86% |
同类型排名 | 8447/8695 | 3248/8695 | 2224/8695 | 7319/8695 | 2345/8695 | 6211/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-13 | 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-21 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-18 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-09-01 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |