国泰君安创新成长混合发起C
(018326)公募混合型
0.6642
0.48%+0.0032
单位净值 [2024-05-31]
0.6642
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:2.31%
- 最近一季:2.64%
- 最近半年:-10.83%
- 今年以来:-9.21%
- 最近一年:-33.18%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.58%
- 成立日期:2023-05-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.6642 | 0.6642 | 0.48% |
2024-05-30 | 0.6610 | 0.6610 | -0.59% |
2024-05-29 | 0.6649 | 0.6649 | 0.97% |
2024-05-28 | 0.6585 | 0.6585 | 0.02% |
2024-05-27 | 0.6584 | 0.6584 | 0.34% |
2024-05-24 | 0.6562 | 0.6562 | -1.88% |
2024-05-23 | 0.6688 | 0.6688 | -2.35% |
2024-05-22 | 0.6849 | 0.6849 | 1.86% |
2024-05-21 | 0.6724 | 0.6724 | 0.43% |
2024-05-20 | 0.6695 | 0.6695 | 2.32% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安创新成长混合发起C | -2.07% | 3.18% | 6.35% | -11.79% | -33.75% | -9.99% |
同类型排名 | 5447/8695 | 829/8695 | 2650/8695 | 7436/8695 | 8556/8695 | 7602/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
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2023-07-22 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同 |
2023-06-27 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
2023-05-17 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-05-09 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议 |
2023-05-09 | 国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同 |