嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
(018432)公募QDII指数型
0.7053
-3.61%-0.0254
单位净值 [2024-05-21]
0.7053
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：15.51%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-24.16%
- 今年以来：-16.52%
- 最近一年：-27.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.47%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7053 | 0.7053 | -3.61% |
| 2024-05-20 | 0.7317 | 0.7317 | 0.92% |
| 2024-05-17 | 0.7250 | 0.7250 | -0.64% |
| 2024-05-16 | 0.7297 | 0.7297 | 0.14% |
| 2024-05-14 | 0.7287 | 0.7287 | 0.61% |
| 2024-05-13 | 0.7243 | 0.7243 | -0.55% |
| 2024-05-10 | 0.7283 | 0.7283 | 0.96% |
| 2024-05-09 | 0.7214 | 0.7214 | 3.03% |
| 2024-05-08 | 0.7002 | 0.7002 | -0.48% |
| 2024-05-07 | 0.7036 | 0.7036 | -1.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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