恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募混合型
1.2170
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-20]
1.4040
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.35%
- 最近半年:0.77%
- 今年以来:0.62%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:40.48%
- 成立日期:2023-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.2170 | 1.4040 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.2170 | 1.4040 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.2169 | 1.4039 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.2169 | 1.4039 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.2168 | 1.4038 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.2166 | 1.4036 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.2160 | 1.4030 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.2158 | 1.4028 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.2160 | 1.4030 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.2161 | 1.4031 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒源泓利债券A | 0.09% | 0.13% | 0.43% | 0.77% | 0.00% | 0.61% |
同类型排名 | 1984/8724 | 8200/8724 | 8325/8724 | 3861/8724 | 2473/8724 | 4986/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-27 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-04-22 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-16 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-02-24 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-27 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 |
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