华商利欣回报债券C
(018596)公募混合型
0.9903
0.30%+0.0030
单位净值 [2024-05-31]
0.9903
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.97%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9903 | 0.9903 | 0.30% |
| 2024-05-30 | 0.9873 | 0.9873 | 0.20% |
| 2024-05-29 | 0.9853 | 0.9853 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 0.9847 | 0.9847 | -0.29% |
| 2024-05-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.23% |
| 2024-05-24 | 0.9853 | 0.9853 | -0.58% |
| 2024-05-23 | 0.9910 | 0.9910 | -0.43% |
| 2024-05-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.21% |
| 2024-05-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.16% |
| 2024-05-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商利欣回报债券C | -0.86% | -1.13% | -0.13% | -1.00% | 0.00% | -1.06% |
| 同类型排名 | 3226/8695 | 7024/8695 | 7878/8695 | 4746/8695 | 2455/8695 | 5436/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.46亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 |
| 2024-04-02 | 华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 |
| 2024-03-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-29 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年底及2024年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-11-17 | 华商基金管理有限公司关于旗下华商利欣回报债券型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-11-17 | 华商利欣回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-17 | 关于华商利欣回报债券型证券投资基金A类基金份额在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分代销机构申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-30 | 华商利欣回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-28 | 华商利欣回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-28 | 华商利欣回报债券型证券投资基金（华商利欣回报债券C份额）基金产品资料概要 |
| 2023-07-28 | 华商基金管理有限公司华商利欣回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-28 | 华商利欣回报债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-28 | 华商利欣回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-07-28 | 华商利欣回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |