交银天利宝货币C
(018599)公募货币型
0.4780
每万份收益 [2024-04-30]
2.1320%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.4780 | 2.132% |
| 2024-04-26 | 0.7667 | 2.114% |
| 2024-04-25 | 0.4761 | 2.138% |
| 2024-04-24 | 0.4797 | 2.144% |
| 2024-04-23 | 0.4841 | 2.145% |
| 2024-04-22 | 0.8392 | 2.188% |
| 2024-04-21 | 0.4830 | 2.193% |
| 2024-04-20 | 0.4833 | 2.197% |
| 2024-04-19 | 0.8120 | 2.2% |
| 2024-04-18 | 0.4880 | 2.183% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银天利宝货币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 34.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.75亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场基金C类基金份额调整销售服务费优惠活动的公告 |
| 2023-11-24 | 交银施罗德天利宝货币市场基金(更新)招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-11-24 | 交银施罗德天利宝货币市场基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-11-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |
| 2023-11-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德天利宝货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |