鑫元乐享90天持有债券C
(018762)公募债券型
1.0221
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0221
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:---
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.21%
- 成立日期:2023-12-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% |
2024-05-24 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元乐享90天持有债券C | 0.07% | 0.27% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 1.88% |
同类型排名 | 2718/4885 | 2709/4885 | 2478/4885 | 4407/4885 | 4083/4885 | 2193/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2023-12-15 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-12-05 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-11-01 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2023-11-01 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金(鑫元乐享90天持有债券C)基金产品资料概要 |
2023-11-01 | 鑫元基金管理有限公司鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2023-11-01 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2023-11-01 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
2023-11-01 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |