泓德数字经济混合发起式A
(018865)公募混合型
0.8553
1.45%+0.0124
单位净值 [2024-05-31]
0.8553
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-13.76%
- 今年以来：-13.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.47%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8553 | 0.8553 | 1.45% |
| 2024-05-30 | 0.8431 | 0.8431 | 0.17% |
| 2024-05-29 | 0.8417 | 0.8417 | -0.23% |
| 2024-05-28 | 0.8436 | 0.8436 | -1.18% |
| 2024-05-27 | 0.8537 | 0.8537 | 0.81% |
| 2024-05-24 | 0.8468 | 0.8468 | -1.41% |
| 2024-05-23 | 0.8589 | 0.8589 | -1.66% |
| 2024-05-22 | 0.8734 | 0.8734 | 0.65% |
| 2024-05-21 | 0.8678 | 0.8678 | -0.31% |
| 2024-05-20 | 0.8705 | 0.8705 | -0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德数字经济混合发起式A | -2.79% | -3.00% | 0.14% | -15.92% | 0.00% | -14.27% |
| 同类型排名 | 6924/8695 | 7971/8695 | 7650/8695 | 8038/8695 | 2565/8695 | 8180/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-29 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-18 | 泓德基金管理有限公司关于调整旗下基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司最低申购及定投金额起点的公告 |
| 2023-11-22 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-15 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2023-09-14 | 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-07 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-02 | 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-02 | 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资基金A类份额实行公司直销渠道认购费率优惠的公告 |
| 2023-08-31 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2023-08-31 | 泓德基金管理有限公司泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-31 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-31 | 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书 |