易方达中证软件服务ETF联接发起式A
(019061)公募股票型指数型ETF联接
0.7648
0.94%+0.0072
单位净值 [2024-05-31]
0.7648
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-5.91%
- 最近一季:-11.66%
- 最近半年:-20.35%
- 今年以来:-20.08%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.52%
- 成立日期:2023-10-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.7648 | 0.7648 | 0.94% |
2024-05-30 | 0.7577 | 0.7577 | 0.17% |
2024-05-29 | 0.7564 | 0.7564 | -0.12% |
2024-05-28 | 0.7573 | 0.7573 | -1.25% |
2024-05-27 | 0.7669 | 0.7669 | 0.58% |
2024-05-24 | 0.7625 | 0.7625 | -2.12% |
2024-05-23 | 0.7790 | 0.7790 | -2.49% |
2024-05-22 | 0.7989 | 0.7989 | 0.58% |
2024-05-21 | 0.7943 | 0.7943 | -0.69% |
2024-05-20 | 0.7998 | 0.7998 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证软件服务ETF联接发起式A | -4.66% | -5.93% | -9.12% | -22.53% | 0.00% | -20.87% |
同类型排名 | 2925/3043 | 2986/3043 | 2991/3043 | 2950/3043 | 508/3043 | 2971/3043 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
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