泰康长江经济带债券D
(019074)公募债券型
1.0771
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0771
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康长江经济带债券D | 0.12% | 0.34% | 1.15% | 2.55% | 0.00% | 2.11% |
| 同类型排名 | 998/4885 | 1683/4885 | 1411/4885 | 1992/4885 | 4145/4885 | 1597/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-29 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 关于泰康长江经济带债券型证券投资基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-20 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-20 | 关于泰康长江经济带债券型证券投资基金修改托管协议的公告 |
| 2024-03-11 | 关于泰康长江经济带债券型证券投资基金D类基金份额新增招商银行招赢通为销售机构的公告 |
| 2024-03-11 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
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| 2024-01-19 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-08 | 泰康基金管理有限公司泰康长江经济带债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2次更新） |
| 2023-12-08 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金（泰康长江经济带债券D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |