广发聚源债券(LOF)B
(019344)公募债券型
1.1430
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.1950
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:3.52%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.79%
- 成立日期:2023-09-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1430 | 1.1950 | -0.09% |
2024-05-30 | 1.1440 | 1.1960 | 0.09% |
2024-05-29 | 1.1430 | 1.1950 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.1430 | 1.1950 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.1430 | 1.1950 | 0.09% |
2024-05-24 | 1.1420 | 1.1940 | -0.09% |
2024-05-23 | 1.1430 | 1.1950 | 0.09% |
2024-05-22 | 1.1420 | 1.1940 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.1420 | 1.1940 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.1420 | 1.1940 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发聚源债券(LOF)B | 0.09% | 0.35% | 1.24% | 3.61% | 0.00% | 2.60% |
同类型排名 | 2036/4885 | 1473/4885 | 1171/4885 | 497/4885 | 4177/4885 | 721/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-14 | 关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 |
2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 |
2024-04-19 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2023-12-18 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 |
2023-12-14 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
2023-12-04 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 |
2023-12-01 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 |
2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-09-04 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)(广发聚源债券(LOF)B)基金产品资料概要更新 |
2023-09-04 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)托管协议 |
2023-09-04 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 |