易方达平衡视野混合A1
(019354)公募混合型
1.0267
-0.38%-0.0039
单位净值 [2024-05-31]
1.0267
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0267 | 1.0267 | -0.38% |
| 2024-05-30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.34% |
| 2024-05-29 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0343 | 1.0343 | -0.26% |
| 2024-05-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.62% |
| 2024-05-24 | 1.0306 | 1.0306 | -0.49% |
| 2024-05-23 | 1.0357 | 1.0357 | -0.80% |
| 2024-05-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.34% |
| 2024-05-21 | 1.0405 | 1.0405 | -0.27% |
| 2024-05-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达平衡视野混合A1 | -0.60% | 3.25% | 4.45% | 0.00% | 0.00% | 3.63% |
| 同类型排名 | 2770/8695 | 791/8695 | 3793/8695 | 4093/8695 | 2783/8695 | 2235/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金（易方达平衡视野混合A1）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-26 | 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-02-23 | 关于易方达平衡视野混合型证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-30 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-08 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金（易方达平衡视野混合A1）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-25 | 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 |
| 2023-11-11 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-11 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-11 | 易方达基金管理有限公司易方达平衡视野混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-11 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金（易方达平衡视野混合A1）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 易方达基金管理有限公司关于易方达平衡视野混合型证券投资基金调整证券交易模式的公告 |
| 2023-11-01 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-11-01 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-01 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金(易方达平衡视野混合A1)基金产品资料概要 |
| 2023-11-01 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-01 | 易方达平衡视野混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |