大成景熙利率债A
(019491)公募债券型
1.0327
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-03]
1.0327
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0327 | 1.0327 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景熙利率债A | 0.12% | 0.30% | 1.19% | 3.07% | 0.00% | 2.52% |
| 同类型排名 | 1108/4885 | 2218/4885 | 1299/4885 | 979/4885 | 4202/4885 | 809/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-21 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加中泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-29 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-29 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-02-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-25 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-11 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-11 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-01-05 | 关于大成景熙利率债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-12-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-26 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-21 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-12 | 大成景熙利率债债券型证券投资基金A、C类份额增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 |