中邮乐享收益灵活配置混合C
(019519)公募混合型
1.5420
-0.32%-0.0050
单位净值 [2024-05-31]
1.5420
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5420 | 1.5420 | -0.32% |
| 2024-05-30 | 1.5470 | 1.5470 | -0.83% |
| 2024-05-29 | 1.5600 | 1.5600 | 0.32% |
| 2024-05-28 | 1.5550 | 1.5550 | -0.19% |
| 2024-05-27 | 1.5580 | 1.5580 | 1.10% |
| 2024-05-24 | 1.5410 | 1.5410 | -0.19% |
| 2024-05-23 | 1.5440 | 1.5440 | -0.96% |
| 2024-05-22 | 1.5590 | 1.5590 | -0.32% |
| 2024-05-21 | 1.5640 | 1.5640 | -0.64% |
| 2024-05-20 | 1.5740 | 1.5740 | 1.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮乐享收益灵活配置混合C | -0.58% | 1.30% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2719/8695 | 2297/8695 | 2032/8695 | 4122/8695 | 2844/8695 | 4834/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-15 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-01 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加南京证券股份有限公司为代销机构及开通定投业务的公告 |
| 2024-02-26 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-30 | 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-16 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在直销平台开通定投业务并调整申购及定投起点金额的公告 |
| 2024-01-16 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-16 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-16 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金（中邮乐享收益灵活配置混合C份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2024-01-16 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-16 | 关于中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |