创金合信北证50成份指数增强C
(019994)公募股票型指数型
0.8747
-0.18%-0.0016
单位净值 [2024-05-31]
0.8747
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：-13.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：-12.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.53%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8747 | 0.8747 | -0.18% |
| 2024-05-30 | 0.8763 | 0.8763 | -1.21% |
| 2024-05-29 | 0.8870 | 0.8870 | -0.27% |
| 2024-05-28 | 0.8894 | 0.8894 | -0.08% |
| 2024-05-27 | 0.8901 | 0.8901 | 0.44% |
| 2024-05-24 | 0.8862 | 0.8862 | -1.83% |
| 2024-05-23 | 0.9027 | 0.9027 | 1.44% |
| 2024-05-22 | 0.8899 | 0.8899 | 1.38% |
| 2024-05-21 | 0.8778 | 0.8778 | -1.34% |
| 2024-05-20 | 0.8897 | 0.8897 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.32% | -2.34% | -9.46% | 0.00% | 0.00% | -11.06% |
| 同类型排名 | 32/3043 | 2621/3043 | 3001/3043 | 1060/3043 | 688/3043 | 2612/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金暂停个人投资者申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-15 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-01-13 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金在直销渠道实施费率优惠的公告 |
| 2024-01-06 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金托管协议（2024年1月修订） |
| 2024-01-06 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金（2024年1月）招募说明书（更新） |
| 2024-01-06 | 关于创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告 |
| 2024-01-06 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-03 | 关于创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告 |
| 2023-12-30 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-30 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金可投资于科创板股票及相关风险揭示的公告 |
| 2023-12-23 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-12-14 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-12-14 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-14 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要编制日期：2023年12月13日 |
| 2023-12-14 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-14 | 创金合信基金管理有限公司创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-14 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |