国泰金龙债券C
(020012)公募债券型- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：67.16%
- 成立日期：2008-06-05
- 基金经理：刘波 王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0240 | 1.8170 | 0.10% |
| 2024-05-30 | 1.0230 | 1.8160 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0230 | 1.8160 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 1.0220 | 1.8150 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0220 | 1.8150 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0220 | 1.8150 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0220 | 1.8150 | -0.10% |
| 2024-05-22 | 1.0230 | 1.8160 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0230 | 1.8160 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0230 | 1.8160 | 0.10% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券C | -0.10% | 0.39% | 1.19% | 2.20% | 1.59% | 1.79% |
| 同类型排名 | 4337/4885 | 1105/4885 | 1296/4885 | 2694/4885 | 3671/4885 | 2481/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
王玉 上任时间：2020-03-13
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020 展开∨ 收起∧
刘波 上任时间：2021-02-09
刘波先生:基金经理,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书(2023年第四号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-04 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-28 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-28 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-08-26 | 国泰金龙债券证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-24 | 国泰金龙系列证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰金龙系列证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-24 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |