国泰双利债券C
(020020)公募债券型
1.5370
0.20%+0.0030
单位净值 [2024-05-31]
1.9260
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：112.01%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.63亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5370 | 1.9260 | 0.20% |
| 2024-05-30 | 1.5340 | 1.9230 | -0.45% |
| 2024-05-29 | 1.5410 | 1.9300 | 0.20% |
| 2024-05-28 | 1.5380 | 1.9270 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.5380 | 1.9270 | 0.20% |
| 2024-05-24 | 1.5350 | 1.9240 | -0.20% |
| 2024-05-23 | 1.5380 | 1.9270 | -0.65% |
| 2024-05-22 | 1.5480 | 1.9370 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.5480 | 1.9370 | -0.71% |
| 2024-05-20 | 1.5590 | 1.9480 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰双利债券C | -0.65% | 0.46% | 6.14% | 4.63% | 2.26% | 4.55% |
| 同类型排名 | 4720/4885 | 808/4885 | 72/4885 | 175/4885 | 3399/4885 | 102/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.49亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈志华 上任时间：2020-12-25
陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰双利债券证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰双利债券证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-11-21 | 国泰双利债券证券投资基金（国泰双利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰双利债券证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 关于国泰双利债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |