国泰策略价值灵活配置混合
(020022)公募混合型
2.0140
-0.15%-0.0030
单位净值 [2024-05-31]
2.0140
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-8.62%
- 最近两年：-11.63%
- 最近三年：-14.81%
- 成立以来：133.27%
- 成立日期：2011-04-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 2.0140 | 2.0140 | -0.15% |
| 2024-05-30 | 2.0170 | 2.0170 | -0.25% |
| 2024-05-29 | 2.0220 | 2.0220 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 2.0200 | 2.0200 | -0.79% |
| 2024-05-27 | 2.0360 | 2.0360 | 1.19% |
| 2024-05-24 | 2.0120 | 2.0120 | -0.64% |
| 2024-05-23 | 2.0250 | 2.0250 | -1.17% |
| 2024-05-22 | 2.0490 | 2.0490 | -0.44% |
| 2024-05-21 | 2.0580 | 2.0580 | -0.39% |
| 2024-05-20 | 2.0660 | 2.0660 | 0.63% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰策略价值灵活配置混合 | -1.85% | 0.25% | 5.93% | -1.75% | -7.97% | 1.15% |
| 同类型排名 | 4978/8695 | 4928/8695 | 2911/8695 | 4999/8695 | 4982/8695 | 4079/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2017-03-06
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-09-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-24 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-22 | 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |