中海沪港深价值优选混合C
(020362)公募混合型
0.7550
0.13%+0.0010
单位净值 [2024-05-31]
0.7550
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.66%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7550 | 0.7550 | 0.13% |
| 2024-05-30 | 0.7540 | 0.7540 | -1.57% |
| 2024-05-29 | 0.7660 | 0.7660 | -1.67% |
| 2024-05-28 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 0.7790 | 0.7790 | 1.56% |
| 2024-05-24 | 0.7670 | 0.7670 | -2.54% |
| 2024-05-23 | 0.7870 | 0.7870 | -1.62% |
| 2024-05-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 0.8000 | 0.8000 | -2.68% |
| 2024-05-20 | 0.8220 | 0.8220 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深价值优选混合C | -2.62% | 1.83% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6594/8695 | 1719/8695 | 1435/8695 | 4270/8695 | 3052/8695 | 4925/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(中海沪港深价值优选混合C份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-14 | 中海基金管理有限公司中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-05-13 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-09 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2024-01-17 | 理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-17 | 中海基金管理有限公司关于旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C新增销售机构的公告 |
| 2024-01-09 | 中海基金管理有限公司中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-09 | 中海基金管理有限公司关于旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告 |
| 2024-01-09 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-09 | 中海基金管理有限公司中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-09 | 中海基金管理有限公司中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-09 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |