诺安沪深300增强D
(020647)公募股票型指数型
1.3871
-0.42%-0.0058
单位净值 [2024-05-31]
1.3871
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3871 | 1.3871 | -0.42% |
| 2024-05-30 | 1.3929 | 1.3929 | -0.38% |
| 2024-05-29 | 1.3982 | 1.3982 | 0.17% |
| 2024-05-28 | 1.3958 | 1.3958 | -0.65% |
| 2024-05-27 | 1.4049 | 1.4049 | 0.96% |
| 2024-05-24 | 1.3916 | 1.3916 | -0.89% |
| 2024-05-23 | 1.4041 | 1.4041 | -1.06% |
| 2024-05-22 | 1.4191 | 1.4191 | 0.28% |
| 2024-05-21 | 1.4152 | 1.4152 | -0.34% |
| 2024-05-20 | 1.4200 | 1.4200 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安沪深300增强D | -1.37% | 1.11% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 748/3043 | 845/3043 | 1095/3043 | 1174/3043 | 802/3043 | 1372/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销渠道的申购起点金额、最小追加申购金额及最低赎回份额的公告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-05 | 诺安基金管理有限公司关于诺安沪深300增强D增加工商银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 基金管理有限公司关于诺安沪深300指数增强型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-01-30 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-01-30 | 诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-30 | 诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-30 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |