华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.0458
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-20]
1.0901
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.29%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0458 | 1.0901 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 1.0458 | 1.0901 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0456 | 1.0899 | -0.17% |
| 2024-05-15 | 1.0474 | 1.0917 | -0.06% |
| 2024-05-14 | 1.0480 | 1.0923 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0477 | 1.0920 | 0.28% |
| 2024-05-10 | 1.0448 | 1.0891 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0453 | 1.0896 | -0.21% |
| 2024-05-08 | 1.0475 | 1.0918 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0478 | 1.0921 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券C | 0.03% | -0.78% | -2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 4218/4875 | 4868/4875 | 4863/4875 | 4557/4875 | 4440/4875 | 4630/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-15 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-08 | 泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-24 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告 |
| 2024-04-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-26 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告 |
| 2024-03-19 | 保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等四家机构为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-18 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京坤元基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-06 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
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| 2024-02-08 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-02-08 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-02-07 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴安悦债券型证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-02-07 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-07 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同 |