天弘安益债券D
(020776)公募债券型
1.0872
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.0872
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.51%
- 成立日期:2024-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0866 | 1.0866 | 0.06% |
2024-05-28 | 1.0860 | 1.0860 | 0.05% |
2024-05-27 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘安益债券D | 0.13% | 0.24% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 796/4885 | 3305/4885 | 1753/4885 | 4596/4885 | 4447/4885 | 4640/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-02-22 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金之D类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金托管协议 |
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2024-02-21 | 限公司关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额、调低A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 |