长信稳兴三个月定开债券E
(020926)公募债券型
1.0272
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单位净值 [2024-05-31]
1.0272
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.07% |
| 2024-05-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0250 | 1.0250 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信稳兴三个月定开债券E | 0.18% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 283/4885 | 1882/4885 | 4714/4885 | 4614/4885 | 4465/4885 | 4658/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（长信稳兴三个月定开债券E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-04-03 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购业务的公告 |
| 2024-03-25 | 关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额净值计算与披露方法的说明 |
| 2024-03-25 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告 |
| 2024-03-25 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（长信稳兴三个月定开债券E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-25 | 长信基金管理有限责任公司长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-25 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-25 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-25 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-25 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |